岗位职责：
1、负责每日各账户收款核对登记，核查每笔收款是否漏做账，确保收款及时准确；（收款登记）
2、根据公司已审核的付款单与报销单进行付款，并登记付款明细，确保付款准确无误；（付款）
3、负责原材料的入库审核工作，定期与相关材料供应商对账，跟进回款进度，确保对账及时准确、资金安全；（对账）
4、每月按时申报税务、公司员工社保办理、变更、异常处理等工作，确保数据更新处理及时准确；（税务及社保）
5、负责公司发票管理工作，确保开票及时、准确、进项回收及时；（发票管理）
6、每月定期统计各部门绩效数据汇总后发送给会计，下班前将生产出库相关数据统计汇总发送至厂长，确保数据准确无误；（绩效及生产数据）
7、每日下班前准时向总经理提交准确的《经营现金流量表》，确保报表提交及时准确；（收支报表）
8、负责公司公章的保管、使用登记等管理工作，确保公章使用符合公司要求；（公章管理）
任职要求：
1.大专以上学历，财务相关专业，1年以上相关工作经验；
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